Часто задают вопрос - "а где стопы", "почему их нет", или "а как же контролировать риски без стопов"? Увидев такие вопросы сразу хочется поставить ярлык на собеседнике - НОВИЧОК. Но в этом нет ничего плохого, виной тому куча той литературы что предлагается на рынке. И их названия пестрит выпендрежностью типа - как я зарабтатал состояние, или , как я за полгода стал миллиардером и т.д. Во всех них - ставьте стопы, нужно их ставить и бла бла бла. В этом блоге хотелось бы напомнить о других формах управления рисками, а именно: - загрузка портфеля. - управление риском всего портфеля а не отдельной позицией - диверсификация портфеля и его производные - корреляция, стандартное отклонение, бета и т.д. - диверсификация по рынкам - диверсификация по инструментам - диверсификация по стратегиям - диверсификация по странам Важно на этапе управления рисками изначально определить размер риска по всему портфелю, а не по отдельной бумаге. А как иначе? Напишите свои формы управления рисками.